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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 071.00 | 32 642.00 | 3 429.00 | 36 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 099.00 | 628 957.00 | 515 142.00 | 1 144 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 031.00 | | 438 031.00 | 438 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 918.00 | 804 193.00 | 1 111 725.00 | 1 915 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 442.00 | 29 329.00 | 5 031 113.00 | 5 060 442.00 |
BZ Autres créances | 3 394 266.00 | | 3 394 266.00 | 3 394 266.00 |
CF Disponibilités | 1 208 721.00 | | 1 208 721.00 | 1 208 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717 886.00 | 29 329.00 | 9 688 557.00 | 9 717 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 633 804.00 | 833 522.00 | 10 800 282.00 | 11 633 804.00 |
CU Autres participations | 155 123.00 | | 155 123.00 | 155 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 980.00 | 1 693 228.00 | | 2 086 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 716.00 | 393 752.00 | | 1 663 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 805 696.00 | 2 141 980.00 | | 3 805 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 383.00 | 961 009.00 | | 751 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 424.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 519.00 | 1 582 318.00 | | 1 971 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 707.00 | 819 703.00 | | 1 937 707.00 |
EA Autres dettes | 2 333 572.00 | 1 548 656.00 | | 2 333 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994 586.00 | 4 912 109.00 | | 6 994 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 800 282.00 | 7 054 088.00 | | 10 800 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 445 514.00 | 4 163 832.00 | | 6 445 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 106.00 | 14 570.00 | | 3 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 784 857.00 | 200 812.00 | 17 985 669.00 | 17 784 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 784 857.00 | 200 812.00 | 17 985 669.00 | 17 784 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 985 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 221 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 073.00 | |
GE Autres charges | | | 40 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 575 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 400 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 737.00 | 100.00 | | 79 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 787.00 | 100.00 | | 79 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 894.00 | -100.00 | | -16 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 073.00 | 152 490.00 | | 720 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 048 566.00 | 11 047 726.00 | | 18 048 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 384 850.00 | 10 653 974.00 | | 16 384 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663 716.00 | 393 752.00 | | 1 663 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 358.00 | | 729 560.00 | 1 186 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 915 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 231.00 | | 840.00 | 35 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 891.00 | | 347 208.00 | 796 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 642.00 | | 381 512.00 | 211 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 443.00 | 280 749.00 | | 523 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 290.00 | 3 351.00 | | 29 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 559.00 | 277 398.00 | | 351 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 256.00 | 15 073.00 | | 14 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 256.00 | 15 073.00 | | 14 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 256.00 | 15 073.00 | | 14 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 519.00 | 1 971 519.00 | | 1 971 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555 949.00 | 555 949.00 | | 555 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333 572.00 | 2 333 572.00 | | 2 333 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 031.00 | | 438 031.00 | 438 031.00 |
UX Autres créances clients | 5 022 695.00 | 5 022 695.00 | | 5 022 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
VB T. V. A. | 129 550.00 | 129 550.00 | | 129 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 850 919.00 | 2 850 919.00 | | 2 850 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 277.00 | 199 205.00 | 549 072.00 | 748 277.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 162.00 | | | 198 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 797.00 | 413 797.00 | | 413 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 947 196.00 | 8 509 165.00 | 438 031.00 | 8 947 196.00 |
VW T.V.A. | 1 202 475.00 | 1 202 475.00 | | 1 202 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994 586.00 | 6 445 514.00 | 549 072.00 | 6 994 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |