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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 071.00 | 35 546.00 | 525.00 | 36 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 194.00 | 941 353.00 | 523 842.00 | 1 465 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 004.00 | | 535 004.00 | 535 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 274.00 | 1 119 493.00 | 1 229 781.00 | 2 349 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 447.00 | 2 780.00 | 6 095 667.00 | 6 098 447.00 |
BZ Autres créances | 8 916 564.00 | | 8 916 564.00 | 8 916 564.00 |
CF Disponibilités | 1 616 603.00 | | 1 616 603.00 | 1 616 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 634 167.00 | 2 780.00 | 16 631 387.00 | 16 634 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 983 442.00 | 1 122 273.00 | 17 861 169.00 | 18 983 442.00 |
CU Autres participations | 170 411.00 | | 170 411.00 | 170 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 750 695.00 | | | 3 750 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650 381.00 | | | 3 650 381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 456 077.00 | | | 7 456 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 468.00 | | | 3 627 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 649.00 | | | 1 634 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595 803.00 | | | 2 595 803.00 |
EA Autres dettes | 2 547 111.00 | | | 2 547 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 092.00 | | | 10 405 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 861 169.00 | | | 17 861 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 003 957.00 | | 25 003 957.00 | 25 003 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 003 957.00 | | 25 003 957.00 | 25 003 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 033 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 136 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 37 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 706 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 327 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 321 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 755.00 | | | -11 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659 820.00 | | | 1 659 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 039 395.00 | | | 25 039 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 389 014.00 | | | 21 389 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650 381.00 | | | 3 650 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 918.00 | | 433 357.00 | 1 915 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 099.00 | | 321 095.00 | 1 144 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 154.00 | | 112 261.00 | 593 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 193.00 | 315 300.00 | | 804 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 642.00 | 2 905.00 | | 32 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 957.00 | 312 396.00 | | 628 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 329.00 | 2 780.00 | 29 329.00 | 29 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 329.00 | 2 780.00 | 29 329.00 | 29 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 329.00 | 2 780.00 | 29 329.00 | 29 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 780.00 | 29 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 649.00 | 1 634 649.00 | | 1 634 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060 385.00 | 1 060 385.00 | | 1 060 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547 111.00 | 2 547 111.00 | | 2 547 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 004.00 | | 535 004.00 | 535 004.00 |
UX Autres créances clients | 6 095 111.00 | 6 095 111.00 | | 6 095 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
VC Groupe et associés | 4 088 361.00 | 4 088 361.00 | | 4 088 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 625 381.00 | 3 199 819.00 | 425 562.00 | 3 625 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731 092.00 | 4 731 092.00 | | 4 731 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 552 569.00 | 15 017 565.00 | 535 004.00 | 15 552 569.00 |
VW T.V.A. | 1 341 221.00 | 1 341 221.00 | | 1 341 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 405 092.00 | 9 979 530.00 | 425 562.00 | 10 405 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |