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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 652.00 | 73 098.00 | 83 554.00 | 156 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 936.00 | 7 734.00 | 17 202.00 | 24 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 018.00 | | 115 018.00 | 115 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 885.00 | 80 832.00 | 240 053.00 | 320 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 196.00 | 11 101.00 | 336 095.00 | 347 196.00 |
BZ Autres créances | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 213 941.00 | | 213 941.00 | 213 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 649.00 | 11 101.00 | 955 548.00 | 966 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 534.00 | 91 932.00 | 1 195 602.00 | 1 287 534.00 |
CU Autres participations | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 650.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 500.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 73 955.00 | 112 519.00 | | 73 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 239.00 | 154 051.00 | | 118 239.00 |
DL TOTAL (I) | 392 959.00 | 274 720.00 | | 392 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 247.00 | | | 240 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 971.00 | 83 339.00 | | 143 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 602.00 | 20 266.00 | | 77 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 684.00 | 119 657.00 | | 221 684.00 |
EA Autres dettes | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 418.00 | 73 510.00 | | 114 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 643.00 | 296 772.00 | | 802 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 602.00 | 571 492.00 | | 1 195 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 877.00 | | 205 861.00 | 195 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 853.00 | 320 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 156 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 013.00 | 139 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 405.00 | | 77 087.00 | 80 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 633.00 | | 128 334.00 | 91 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 839.00 | | 440.00 | 23 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 106.00 | 50 714.00 | 2 988.00 | 33 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 502.00 | 45 738.00 | 142.00 | 27 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | 4 976.00 | 2 846.00 | 5 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 732.00 | 11 101.00 | 14 732.00 | 14 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 732.00 | 11 101.00 | 14 732.00 | 14 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 732.00 | 11 101.00 | 14 732.00 | 14 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 101.00 | 14 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 602.00 | 77 602.00 | | 77 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 324 995.00 | 324 995.00 | | 324 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VB T. V. A. | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 247.00 | 42 331.00 | 197 916.00 | 240 247.00 |
VI Groupe et associés | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 567.00 | 113 567.00 | | 113 567.00 |
VP Divers | 80 497.00 | 80 497.00 | | 80 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 330.00 | 582 708.00 | 2 622.00 | 585 330.00 |
VW T.V.A. | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 643.00 | 604 727.00 | 197 916.00 | 802 643.00 |