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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 006.00 | 268 327.00 | 137 679.00 | 406 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 247.00 | 34 903.00 | 35 344.00 | 70 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 169.00 | | 208 169.00 | 208 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 841.00 | 303 230.00 | 409 611.00 | 712 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 408.00 | | 528 408.00 | 528 408.00 |
BZ Autres créances | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 1 147 046.00 | | 1 147 046.00 | 1 147 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 933.00 | | 2 174 933.00 | 2 174 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 774.00 | 303 230.00 | 2 584 544.00 | 2 887 774.00 |
CU Autres participations | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 152.00 | 172 959.00 | | 226 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 407.00 | 53 193.00 | | 221 407.00 |
DL TOTAL (I) | 667 560.00 | 446 152.00 | | 667 560.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 358.00 | | | 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 156.00 | 198 984.00 | | 1 093 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 146 554.00 | | 20 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 382.00 | 88 344.00 | | 46 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 100.00 | 319 583.00 | | 505 100.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 226.00 | 175 623.00 | | 240 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 984.00 | 929 087.00 | | 1 916 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 544.00 | 1 375 240.00 | | 2 584 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 542.00 | | 2 280 542.00 | 2 280 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 542.00 | | 2 280 542.00 | 2 280 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 834.00 | |
GE Autres charges | | | 14 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 620.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 318.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 318.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | 302.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 516.00 | -78 926.00 | | -52 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 538.00 | 1 884 781.00 | | 2 506 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 131.00 | 1 831 588.00 | | 2 285 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 407.00 | 53 193.00 | | 221 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 684.00 | 371 494.00 | | 475 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 336.00 | 712 841.00 | | 134 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 336.00 | 278 416.00 | | 134 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 670.00 | 134 336.00 | | 271 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 392.00 | 234 360.00 | | 178 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 622.00 | 2 798.00 | | 25 622.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 336.00 | | | 134 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 396.00 | 133 834.00 | | 169 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 541.00 | 116 786.00 | | 151 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 854.00 | 17 048.00 | | 17 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 344.00 | 300 344.00 | | 300 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 226.00 | 240 226.00 | | 240 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 528 408.00 | 528 408.00 | | 528 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 320.00 | 535 897.00 | 531 423.00 | 1 067 320.00 |
VI Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 953.00 | | | 95 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 333.00 | 607 685.00 | 4 648.00 | 612 333.00 |
VW T.V.A. | 127 861.00 | 127 861.00 | | 127 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 749.00 | 1 348 326.00 | 531 423.00 | 1 879 749.00 |