| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 670.00 | 151 541.00 | 120 129.00 | 271 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 056.00 | 17 854.00 | 26 202.00 | 44 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 684.00 | 169 396.00 | 306 288.00 | 475 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 587.00 | 8 740.00 | 364 846.00 | 373 587.00 |
BZ Autres créances | 179 402.00 | | 179 402.00 | 179 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 250 142.00 | | 250 142.00 | 250 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 692.00 | 8 740.00 | 1 068 952.00 | 1 077 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 376.00 | 178 136.00 | 1 375 240.00 | 1 553 376.00 |
CU Autres participations | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 765.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 172 959.00 | 73 955.00 | | 172 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 193.00 | 118 239.00 | | 53 193.00 |
DL TOTAL (I) | 446 152.00 | 392 959.00 | | 446 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 984.00 | 240 247.00 | | 198 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 554.00 | 143 971.00 | | 146 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 344.00 | 77 602.00 | | 88 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 583.00 | 221 684.00 | | 319 583.00 |
EA Autres dettes | | 4 721.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 623.00 | 114 418.00 | | 175 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 087.00 | 802 643.00 | | 929 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 240.00 | 1 195 602.00 | | 1 375 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 885.00 | 269 817.00 | | 320 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 018.00 | | 475 684.00 | 115 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 018.00 | | 178 392.00 | 115 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 652.00 | 115 018.00 | | 156 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 954.00 | 153 456.00 | | 139 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 279.00 | 1 342.00 | | 24 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 832.00 | 88 564.00 | | 80 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 098.00 | 78 443.00 | | 73 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | 10 121.00 | | 7 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 101.00 | | 2 360.00 | 11 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 101.00 | | 2 360.00 | 11 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 101.00 | | 2 360.00 | 11 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 106.00 | 136 106.00 | | 136 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 623.00 | 175 623.00 | | 175 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 356 106.00 | 356 106.00 | | 356 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VB T. V. A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 916.00 | 52 017.00 | 145 900.00 | 197 916.00 |
VI Groupe et associés | 146 554.00 | 146 554.00 | | 146 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 515.00 | 557 550.00 | 3 965.00 | 561 515.00 |
VW T.V.A. | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 020.00 | 782 121.00 | 145 900.00 | 928 020.00 |