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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 175.00 | 425 887.00 | 188 287.00 | 614 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 725.00 | 50 498.00 | 21 227.00 | 71 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 336.00 | | 223 336.00 | 223 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 800.00 | 476 385.00 | 461 415.00 | 937 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 570.00 | | 958 570.00 | 958 570.00 |
BZ Autres créances | 121 999.00 | | 121 999.00 | 121 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 391 062.00 | | 1 391 062.00 | 1 391 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 356.00 | | 2 875 356.00 | 2 875 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 156.00 | 476 385.00 | 3 336 771.00 | 3 813 156.00 |
CU Autres participations | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 282 560.00 | 226 152.00 | | 282 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 004.00 | 221 407.00 | | -56 004.00 |
DL TOTAL (I) | 446 555.00 | 667 560.00 | | 446 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 405.00 | 358.00 | | 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 696.00 | 1 093 156.00 | | 1 569 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | 20 146.00 | | 10 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 986.00 | 11 400.00 | | 13 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 428.00 | 46 382.00 | | 90 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 146.00 | 505 100.00 | | 525 146.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 668.00 | 240 226.00 | | 679 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 216.00 | 1 916 984.00 | | 2 890 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 771.00 | 2 584 544.00 | | 3 336 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 380.00 | | 2 251 380.00 | 2 251 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 380.00 | | 2 251 380.00 | 2 251 380.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 765.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 635.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 635.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 665.00 | -635.00 | | 6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 784.00 | -52 516.00 | | -78 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 769.00 | 2 506 538.00 | | 2 504 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 773.00 | 2 285 131.00 | | 2 560 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 004.00 | 221 407.00 | | -56 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 841.00 | 436 743.00 | | 712 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 28 564.00 | 5.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 174.00 | 3 610.00 | 937 800.00 | 208 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 169.00 | 3 610.00 | 295 061.00 | 208 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 006.00 | 208 169.00 | | 406 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 416.00 | 228 424.00 | | 278 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 420.00 | 150.00 | | 28 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 056.00 | 272 056.00 | | 272 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 668.00 | 679 668.00 | | 679 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 958 570.00 | 958 570.00 | | 958 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 696.00 | 248 085.00 | 1 181 612.00 | 1 569 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 459.00 | | | 173 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 735.00 | 1 084 093.00 | 4 642.00 | 1 088 735.00 |
VW T.V.A. | 180 228.00 | 180 228.00 | | 180 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 230.00 | 1 554 618.00 | 1 181 612.00 | 2 876 230.00 |