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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751.00 | 751.00 | 2 000.00 | 2 751.00 |
BT Marchandises | 258 721.00 | | 258 721.00 | 258 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BZ Autres créances | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 462.00 | | 414 462.00 | 414 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 213.00 | 751.00 | 416 462.00 | 417 213.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 521.00 | 132 584.00 | | 138 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705.00 | 5 937.00 | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 151 026.00 | 147 321.00 | | 151 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 930.00 | 98 948.00 | | 99 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 517.00 | | 36 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808.00 | 3 431.00 | | 5 808.00 |
EA Autres dettes | 123 269.00 | 123 512.00 | | 123 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 437.00 | 262 431.00 | | 265 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 462.00 | 409 752.00 | | 416 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 437.00 | 262 431.00 | | 265 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 457.00 | 1 457.00 | |
FG Production vendue services | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 328.00 | 1 457.00 | 49 785.00 | 48 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 3 615.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 523.00 | 233 034.00 | | 51 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 818.00 | 227 098.00 | | 47 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705.00 | 5 937.00 | | 3 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
UX Autres créances clients | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VC Groupe et associés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VI Groupe et associés | 99 930.00 | 99 930.00 | | 99 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 437.00 | 265 437.00 | | 265 437.00 |