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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 420.00 | 18 318.00 | 14 102.00 | 32 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 171.00 | 19 069.00 | 16 102.00 | 35 171.00 |
BT Marchandises | 96 237.00 | | 96 237.00 | 96 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BZ Autres créances | 90 022.00 | | 90 022.00 | 90 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CF Disponibilités | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 158.00 | | 278 158.00 | 278 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 329.00 | 19 069.00 | 294 260.00 | 313 329.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 280.00 | 148 228.00 | | 155 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 103.00 | 7 051.00 | | 17 103.00 |
DL TOTAL (I) | 181 183.00 | 164 080.00 | | 181 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 459.00 | 101 621.00 | | 102 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 15 238.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 299.00 | 13 514.00 | | 8 299.00 |
EA Autres dettes | | 187 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 077.00 | 317 452.00 | | 113 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 260.00 | 481 531.00 | | 294 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 077.00 | 317 452.00 | | 113 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
FG Production vendue services | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 344.00 | | 144 344.00 | 144 344.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 1 244.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 060.00 | 156 937.00 | | 145 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 957.00 | 149 886.00 | | 127 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 103.00 | 7 051.00 | | 17 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 951.00 | | 1 220.00 | 33 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 951.00 | | 1 220.00 | 31 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 419.00 | 6 650.00 | | 12 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 419.00 | 6 650.00 | | 12 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
VI Groupe et associés | 102 459.00 | 102 459.00 | | 102 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 077.00 | 113 077.00 | | 113 077.00 |