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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 200.00 | 11 667.00 | 19 533.00 | 31 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 951.00 | 12 419.00 | 21 533.00 | 33 951.00 |
BT Marchandises | 181 649.00 | | 181 649.00 | 181 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
BZ Autres créances | 81 813.00 | | 81 813.00 | 81 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 999.00 | | 459 999.00 | 459 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 950.00 | 12 419.00 | 481 531.00 | 493 950.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 228.00 | 142 226.00 | | 148 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 051.00 | 6 003.00 | | 7 051.00 |
DL TOTAL (I) | 164 080.00 | 157 028.00 | | 164 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 621.00 | 100 819.00 | | 101 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 21 049.00 | | 15 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 514.00 | 7 118.00 | | 13 514.00 |
EA Autres dettes | 187 078.00 | 124 896.00 | | 187 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 452.00 | 253 882.00 | | 317 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 531.00 | 410 911.00 | | 481 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 452.00 | 253 882.00 | | 317 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 159.00 | | 119 159.00 | 119 159.00 |
FG Production vendue services | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 949.00 | | 155 949.00 | 155 949.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 69.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 937.00 | 31 220.00 | | 156 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 886.00 | 25 217.00 | | 149 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 051.00 | 6 003.00 | | 7 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 251.00 | | 1 700.00 | 32 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 251.00 | | 1 700.00 | 30 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 045.00 | 6 374.00 | | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | 6 374.00 | | 6 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 078.00 | 187 078.00 | | 187 078.00 |
UX Autres créances clients | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VC Groupe et associés | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
VI Groupe et associés | 101 621.00 | 101 621.00 | | 101 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 396.00 | 150 396.00 | | 150 396.00 |
VW T.V.A. | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 452.00 | 317 452.00 | | 317 452.00 |