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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 500.00 | 5 294.00 | 24 206.00 | 29 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 251.00 | 6 045.00 | 26 206.00 | 32 251.00 |
BT Marchandises | 258 721.00 | | 258 721.00 | 258 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
CF Disponibilités | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 704.00 | | 384 704.00 | 384 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 955.00 | 6 045.00 | 410 911.00 | 416 955.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 226.00 | 138 521.00 | | 142 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | 3 705.00 | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 157 028.00 | 151 026.00 | | 157 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 819.00 | 99 930.00 | | 100 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 36 429.00 | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | 5 808.00 | | 7 118.00 |
EA Autres dettes | 124 896.00 | 123 269.00 | | 124 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 882.00 | 265 437.00 | | 253 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 911.00 | 416 462.00 | | 410 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 882.00 | 265 437.00 | | 253 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
FG Production vendue services | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 220.00 | 51 523.00 | | 31 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 217.00 | 47 818.00 | | 25 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 003.00 | 3 705.00 | | 6 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751.00 | | 29 500.00 | 2 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | 29 500.00 | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 5 294.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 5 294.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 896.00 | 124 896.00 | | 124 896.00 |
UX Autres créances clients | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VC Groupe et associés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VI Groupe et associés | 100 819.00 | 100 819.00 | | 100 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 882.00 | 253 882.00 | | 253 882.00 |