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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 5 600.00 | 2 400.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 968.00 | 16 541.00 | 1 427.00 | 17 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 111.00 | 163 279.00 | 88 832.00 | 252 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 627.00 | 185 421.00 | 249 206.00 | 434 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
BT Marchandises | 217 459.00 | | 217 459.00 | 217 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 425.00 | 102 990.00 | 503 434.00 | 606 425.00 |
BZ Autres créances | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 758.00 | 102 990.00 | 821 767.00 | 924 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 386.00 | 288 411.00 | 1 070 974.00 | 1 359 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 667.00 | | | 638 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 974.00 | | | 1 060 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 974.00 | | | 1 070 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 521.00 | | | 999 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 494.00 | | 1 699 494.00 | 1 699 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 494.00 | | 1 699 494.00 | 1 699 494.00 |
FM Production stockée | | | -63 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 976.00 | |
FQ Autres produits | | | -177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 107.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 883.00 | | | 254 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 883.00 | | | 254 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 323.00 | | | 248 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 599.00 | | | 1 903 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 599.00 | | | 1 903 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UX Autres créances clients | 484 708.00 | 484 708.00 | | 484 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 716.00 | 121 716.00 | | 121 716.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VC Groupe et associés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 006.00 | 45 575.00 | 15 431.00 | 61 006.00 |
VI Groupe et associés | 598 667.00 | 598 667.00 | | 598 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 511.00 | 670 511.00 | | 670 511.00 |
VW T.V.A. | 112 591.00 | 112 591.00 | | 112 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 952.00 | 999 521.00 | 15 431.00 | 1 014 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 610.00 | | | 122 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 242 172.00 | | | 242 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 755.00 | | | 301 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 344.00 | | | 232 344.00 |