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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 7 200.00 | 800.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 304.00 | 10 764.00 | 30 539.00 | 41 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 353.00 | 45 196.00 | 138 157.00 | 183 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 324.00 | 183 160.00 | 178 164.00 | 361 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 219.00 | | 95 219.00 | 95 219.00 |
BN En cours de production de biens | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 105.00 | 79 403.00 | 142 702.00 | 222 105.00 |
BZ Autres créances | 137 063.00 | | 137 063.00 | 137 063.00 |
CF Disponibilités | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 510.00 | 79 403.00 | 422 107.00 | 501 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 835.00 | 262 564.00 | 600 271.00 | 862 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 913.00 | | | -481 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 913.00 | | | 481 913.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 333.00 | | | 301 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 271.00 | | | 590 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 271.00 | | | 600 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 764.00 | | | 494 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 387.00 | | 777 387.00 | 777 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 387.00 | | 777 387.00 | 777 387.00 |
FM Production stockée | | | -4 917.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 045.00 | | | 715 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 207.00 | | | 763 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 098.00 | | | 708 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 058.00 | | | 1 614 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 145.00 | | | 1 132 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 913.00 | | | 481 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
VB T. V. A. | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 261 333.00 | 261 333.00 | | 261 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VP Divers | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 513.00 | 377 513.00 | | 377 513.00 |
VW T.V.A. | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 764.00 | 494 764.00 | | 494 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
ST Autres comptes | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
YT Sous‐traitance | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 640.00 | | | 354 640.00 |