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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 782.00 | 151 782.00 | | 151 782.00 |
AH Fonds commercial | 2 118 962.00 | 314 167.00 | 1 804 796.00 | 2 118 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 5 497.00 | 2 783.00 | 8 280.00 |
AP Constructions | 79 760.00 | 55 642.00 | 24 118.00 | 79 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 856.00 | 1 115 378.00 | 569 478.00 | 1 684 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 310 115.00 | | 310 115.00 | 310 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 153.00 | | 224 153.00 | 224 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 924.00 | 1 642 466.00 | 2 935 458.00 | 4 577 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 370.00 | | 334 370.00 | 334 370.00 |
BZ Autres créances | 1 988 193.00 | | 1 988 193.00 | 1 988 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CF Disponibilités | 7 104 878.00 | | 7 104 878.00 | 7 104 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 986.00 | | 113 986.00 | 113 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 598 653.00 | | 9 598 653.00 | 9 598 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 176 577.00 | 1 642 466.00 | 12 534 111.00 | 14 176 577.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DG Autres réserves | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
DH Report à nouveau | -8 175 304.00 | -6 134 592.00 | | -8 175 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 217 275.00 | -2 040 712.00 | | -3 217 275.00 |
DL TOTAL (I) | -9 948 026.00 | -6 730 750.00 | | -9 948 026.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 23 000.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 23 000.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 581.00 | 776 191.00 | | 734 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797 448.00 | 8 032 709.00 | | 10 797 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 314.00 | 2 234 505.00 | | 2 454 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 888.00 | 1 215 444.00 | | 1 143 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 867.00 | 27 998.00 | | 21 867.00 |
EA Autres dettes | 7 294 539.00 | 6 373 230.00 | | 7 294 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 446 636.00 | 18 660 077.00 | | 22 446 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 534 111.00 | 11 952 327.00 | | 12 534 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 766 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 766 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 810 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 153 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 688 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 877 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 992 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 006.00 | 199 348.00 | | 60 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | 140 455.00 | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 912.00 | | | 153 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 173.00 | 145 498.00 | | 154 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 167.00 | 53 850.00 | | -94 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 038.00 | -402 390.00 | | 131 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 890 684.00 | 9 117 218.00 | | 8 890 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 107 960.00 | 11 157 929.00 | | 12 107 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 217 275.00 | -2 040 712.00 | | -3 217 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 309.00 | | 153 717.00 | 4 441 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 102.00 | 4 577 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 102.00 | 1 764 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279 024.00 | | | 2 279 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 102.00 | | 100 616.00 | 1 681 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 182.00 | | 53 101.00 | 481 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 435.00 | 122 953.00 | | 1 191 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 502.00 | 1 777.00 | | 155 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 933.00 | 121 176.00 | | 1 035 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 12 500.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 12 500.00 | | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 314.00 | 2 454 314.00 | | 2 454 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
UP Prêts | 310 115.00 | 16 663.00 | 293 451.00 | 310 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 153.00 | 14 060.00 | 210 093.00 | 224 153.00 |
UX Autres créances clients | 334 370.00 | 334 370.00 | | 334 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 581.00 | 698 701.00 | 35 880.00 | 734 581.00 |
VI Groupe et associés | 10 797 447.00 | | | 10 797 447.00 |
VP Divers | 1 988 193.00 | 1 988 193.00 | | 1 988 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143 888.00 | 1 143 888.00 | | 1 143 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 831.00 | 2 353 286.00 | 503 545.00 | 2 856 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 152 097.00 | 4 318 770.00 | 35 880.00 | 15 152 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |