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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 082.00 | 152 790.00 | 29 292.00 | 182 082.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 962.00 | 369 167.00 | 1 249 796.00 | 1 618 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 7 153.00 | 1 127.00 | 8 280.00 |
AP Constructions | 79 760.00 | 57 237.00 | 22 523.00 | 79 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 809.00 | 1 184 371.00 | 524 439.00 | 1 708 809.00 |
BF Prêts | 314 116.00 | | 314 116.00 | 314 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 827.00 | 1 770 718.00 | 2 349 109.00 | 4 119 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 803.00 | | 276 803.00 | 276 803.00 |
BZ Autres créances | 1 955 256.00 | | 1 955 256.00 | 1 955 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
CF Disponibilités | 6 477 890.00 | | 6 477 890.00 | 6 477 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 811 870.00 | | 8 811 870.00 | 8 811 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 931 697.00 | 1 770 718.00 | 11 160 980.00 | 12 931 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DG Autres réserves | 97 054.00 | 97 054.00 | | 97 054.00 |
DH Report à nouveau | -11 392 579.00 | -8 175 304.00 | | -11 392 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 005 050.00 | -3 217 275.00 | | -3 005 050.00 |
DL TOTAL (I) | -12 953 076.00 | -9 948 026.00 | | -12 953 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 35 500.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 800.00 | 734 581.00 | | 534 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 450 893.00 | 10 797 448.00 | | 13 450 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 278.00 | 2 454 314.00 | | 2 166 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 724.00 | 1 143 888.00 | | 1 070 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 330.00 | 21 867.00 | | 33 330.00 |
EA Autres dettes | 6 728 031.00 | 7 294 539.00 | | 6 728 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 984 055.00 | 22 446 636.00 | | 23 984 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 980.00 | 12 534 111.00 | | 11 160 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 450 893.00 | | | 13 450 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 191 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 191 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 245 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 226 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 070 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 300 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 729.00 | 60 006.00 | | 206 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 729.00 | 60 006.00 | | 206 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 124.00 | | | 546 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 188.00 | 262.00 | | 90 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 153 912.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 313.00 | 154 173.00 | | 766 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 583.00 | -94 167.00 | | -559 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 131 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 472 217.00 | 8 890 684.00 | | 9 472 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 477 267.00 | 12 107 960.00 | | 12 477 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 005 050.00 | -3 217 275.00 | | -3 005 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 924.00 | | 170 865.00 | 4 577 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 759.00 | 521 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 962.00 | 4 119 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 1 809 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 203.00 | 1 788 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279 024.00 | | 30 300.00 | 2 279 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 616.00 | | 100 157.00 | 1 764 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 283.00 | | 40 409.00 | 534 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 388.00 | 126 878.00 | 39 715.00 | 1 314 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 279.00 | 2 664.00 | | 157 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 109.00 | 124 213.00 | 39 715.00 | 1 157 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 130 000.00 | 35 500.00 | 35 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | 130 000.00 | 35 500.00 | 35 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 278.00 | 2 166 278.00 | | 2 166 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 724.00 | 1 070 724.00 | | 1 070 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728 031.00 | | | 6 728 031.00 |
UP Prêts | 314 116.00 | 10 768.00 | 303 348.00 | 314 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 801.00 | 2 531.00 | 205 270.00 | 207 801.00 |
UX Autres créances clients | 276 803.00 | 276 803.00 | | 276 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 800.00 | 534 800.00 | | 534 800.00 |
VI Groupe et associés | 13 450 893.00 | | | 13 450 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955 255.00 | 1 955 255.00 | | 1 955 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 977.00 | 2 245 359.00 | 508 618.00 | 2 753 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 984 055.00 | 3 805 132.00 | | 23 984 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |