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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 943.00 | 168 604.00 | 16 338.00 | 184 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 962.00 | 479 166.00 | 1 139 795.00 | 1 618 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AP Constructions | 79 760.00 | 60 427.00 | 19 332.00 | 79 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 618.00 | 1 395 610.00 | 345 008.00 | 1 740 618.00 |
BF Prêts | 354 643.00 | | 354 643.00 | 354 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 967.00 | 2 112 089.00 | 2 072 878.00 | 4 184 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 581.00 | 56 665.00 | 101 915.00 | 158 581.00 |
BZ Autres créances | 171 512.00 | | 171 512.00 | 171 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
CF Disponibilités | 7 885 530.00 | | 7 885 530.00 | 7 885 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 377 413.00 | 56 665.00 | 8 320 747.00 | 8 377 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 562 381.00 | 2 168 755.00 | 10 393 626.00 | 12 562 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DG Autres réserves | 97 053.00 | 97 054.00 | | 97 053.00 |
DH Report à nouveau | -15 915 689.00 | -14 397 629.00 | | -15 915 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 229 756.00 | -1 518 060.00 | | -2 229 756.00 |
DL TOTAL (I) | -16 700 892.00 | -14 471 136.00 | | -16 700 892.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 335 944.00 | 15 019 308.00 | | 17 335 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 904.00 | 1 810 004.00 | | 966 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 900.00 | 1 111 006.00 | | 873 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696.00 | 15 150.00 | | 1 696.00 |
EA Autres dettes | 7 916 073.00 | 6 810 909.00 | | 7 916 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 094 518.00 | 24 948 486.00 | | 27 094 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 626.00 | 10 507 350.00 | | 10 393 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 315 401.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 309 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 309 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 935 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 130 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 183 700.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 302.00 | 115 909.00 | | 183 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 153.00 | 30 000.00 | | 111 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 455.00 | 168 709.00 | | 294 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 455.00 | 14 991.00 | | -264 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 347 536.00 | 9 157 871.00 | | 8 347 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 577 293.00 | 10 675 931.00 | | 10 577 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 229 756.00 | -1 518 060.00 | | -2 229 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 166.00 | 160 923.00 | | 1 951 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 166.00 | 160 923.00 | | 1 951 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 904.00 | 966 904.00 | | 966 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 900.00 | 873 900.00 | | 873 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 916 074.00 | 7 916 074.00 | | 7 916 074.00 |
UP Prêts | 354 643.00 | 34 185.00 | 320 459.00 | 354 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 745.00 | | 197 745.00 | 197 745.00 |
UX Autres créances clients | 171 513.00 | 171 513.00 | | 171 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
VI Groupe et associés | 17 335 945.00 | | | 17 335 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 633.00 | 278 429.00 | 518 204.00 | 796 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 094 519.00 | 9 758 574.00 | | 27 094 519.00 |