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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 943.00 | 162 817.00 | 22 126.00 | 184 943.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 962.00 | 424 167.00 | 1 194 796.00 | 1 618 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AP Constructions | 79 760.00 | 58 833.00 | 20 928.00 | 79 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 075.00 | 1 297 070.00 | 434 006.00 | 1 731 075.00 |
BF Prêts | 334 720.00 | | 334 720.00 | 334 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 710.00 | | 209 710.00 | 209 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 466.00 | 1 951 166.00 | 2 216 300.00 | 4 167 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 577.00 | | 269 577.00 | 269 577.00 |
BZ Autres créances | 1 196 624.00 | | 1 196 624.00 | 1 196 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
CF Disponibilités | 6 635 815.00 | | 6 635 815.00 | 6 635 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 291 050.00 | | 8 291 050.00 | 8 291 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 458 516.00 | 1 951 166.00 | 10 507 350.00 | 12 458 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DG Autres réserves | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
DH Report à nouveau | -14 397 629.00 | | | -14 397 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 518 060.00 | | | -1 518 060.00 |
DL TOTAL (I) | -14 471 136.00 | | | -14 471 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 019 308.00 | | | 15 019 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 004.00 | | | 1 810 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 006.00 | | | 1 111 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 6 810 909.00 | | | 6 810 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 948 486.00 | | | 24 948 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 507 350.00 | | | 10 507 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 315 401.00 | | | 9 315 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 875.00 | | | 167 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 921 933.00 | | 8 921 933.00 | 8 921 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 921 933.00 | | 8 921 933.00 | 8 921 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 052 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 322 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 366 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 700.00 | 206 729.00 | | 53 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 701.00 | 206 729.00 | | 183 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 909.00 | 546 124.00 | | 115 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 800.00 | 90 188.00 | | 22 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 130 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 710.00 | 766 313.00 | | 168 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 991.00 | -559 583.00 | | 14 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 872.00 | 9 472 217.00 | | 9 157 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 675 932.00 | 12 477 267.00 | | 10 675 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 518 060.00 | -3 005 050.00 | | -1 518 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 827.00 | | 74 380.00 | 4 119 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 324.00 | | 2 861.00 | 1 809 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 570.00 | | 49 007.00 | 1 788 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 933.00 | | 22 512.00 | 521 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 551.00 | 129 395.00 | 3 947.00 | 1 401 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 943.00 | 11 154.00 | | 159 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 608.00 | 118 241.00 | 3 947.00 | 1 241 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 004.00 | 1 196 226.00 | | 1 810 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 006.00 | 1 111 006.00 | | 1 111 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 810 909.00 | 6 810 909.00 | | 6 810 909.00 |
UP Prêts | 334 720.00 | 21 987.00 | 312 734.00 | 334 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 710.00 | | 209 710.00 | 209 710.00 |
UX Autres créances clients | 269 577.00 | 269 577.00 | | 269 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 110.00 | 182 110.00 | | 182 110.00 |
VI Groupe et associés | 15 019 308.00 | | | 15 019 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 624.00 | 1 196 624.00 | | 1 196 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 631.00 | 1 488 188.00 | 522 444.00 | 2 010 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 948 486.00 | 9 315 401.00 | | 24 948 486.00 |