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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 143.00 | 4 856.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 132.00 | 20 015.00 | 10 116.00 | 30 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 487.00 | 28 930.00 | 6 557.00 | 35 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 232.00 | 49 089.00 | 55 142.00 | 104 232.00 |
BN En cours de production de biens | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 150.00 | 381.00 | 534 769.00 | 535 150.00 |
BZ Autres créances | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 272 257.00 | | 272 257.00 | 272 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 108.00 | 381.00 | 921 727.00 | 922 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 340.00 | 49 470.00 | 976 870.00 | 1 026 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
DL TOTAL (I) | 217 001.00 | | | 217 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 133.00 | | | 129 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 564.00 | | | 451 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 525.00 | | | 171 525.00 |
EA Autres dettes | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 869.00 | | | 759 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 870.00 | | | 976 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 869.00 | | | 759 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 398 210.00 | | 2 398 210.00 | 2 398 210.00 |
FG Production vendue services | 88 708.00 | | 88 708.00 | 88 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 919.00 | | 2 486 919.00 | 2 486 919.00 |
FM Production stockée | | | 8 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 914.00 | | | 2 499 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 324.00 | | | 2 436 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 531.00 | | 14 702.00 | 89 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 5 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 919.00 | | 9 702.00 | 55 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 494.00 | 5 596.00 | | 43 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 494.00 | 5 452.00 | | 43 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 564.00 | 451 564.00 | | 451 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 779.00 | 136 779.00 | | 136 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 535 151.00 | 535 151.00 | | 535 151.00 |
VP Divers | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 526.00 | 171 526.00 | | 171 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 852.00 | 581 240.00 | 3 612.00 | 584 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 869.00 | 759 869.00 | | 759 869.00 |