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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 476.00 | 1 523.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 448.00 | 24 334.00 | 13 114.00 | 37 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 973.00 | 22 287.00 | 12 686.00 | 34 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 184.00 | 50 099.00 | 61 085.00 | 111 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 050.00 | 8 455.00 | 463 595.00 | 472 050.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 317 590.00 | | 317 590.00 | 317 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 401.00 | 8 455.00 | 820 946.00 | 829 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 586.00 | 58 554.00 | 882 032.00 | 940 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 741.00 | | | 94 741.00 |
DL TOTAL (I) | 255 004.00 | | | 255 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 497.00 | | | 298 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 346.00 | | | 185 346.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 027.00 | | | 627 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 032.00 | | | 882 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 027.00 | | | 627 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 816.00 | | 2 238 816.00 | 2 238 816.00 |
FG Production vendue services | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 244.00 | | 2 344 244.00 | 2 344 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 527.00 | | | 2 360 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 786.00 | | | 2 265 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 741.00 | | | 94 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 111.00 | | 19 644.00 | 103 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 571.00 | 111 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 871.00 | 72 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 499.00 | | 17 794.00 | 64 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 1 850.00 | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 319.00 | 7 651.00 | 9 871.00 | 52 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 667.00 | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 509.00 | 5 984.00 | 9 871.00 | 50 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 498.00 | 298 498.00 | | 298 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 346.00 | 185 346.00 | | 185 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 472 051.00 | 472 051.00 | | 472 051.00 |
VI Groupe et associés | 120 045.00 | 120 045.00 | | 120 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 573.00 | 481 811.00 | 3 762.00 | 485 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 027.00 | 627 027.00 | | 627 027.00 |