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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 807.00 | 29 206.00 | 18 601.00 | 47 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 057.00 | 24 516.00 | 12 541.00 | 37 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 626.00 | 58 722.00 | 64 904.00 | 123 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 096.00 | 8 675.00 | 533 421.00 | 542 096.00 |
BZ Autres créances | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
CF Disponibilités | 363 551.00 | | 363 551.00 | 363 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 323.00 | 8 675.00 | 906 648.00 | 915 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 948.00 | 67 397.00 | 971 551.00 | 1 038 948.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
DL TOTAL (I) | 266 762.00 | | | 266 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 966.00 | | | 389 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 564.00 | | | 190 564.00 |
EA Autres dettes | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 790.00 | | | 704 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 551.00 | | | 971 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 790.00 | | | 704 790.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 185.00 | | 13 508.00 | 111 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 123 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 84 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 423.00 | | 13 508.00 | 72 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 099.00 | 9 690.00 | 1 067.00 | 50 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | 1 523.00 | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 623.00 | 8 166.00 | 1 067.00 | 46 623.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 966.00 | 389 966.00 | | 389 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 186.00 | 32 186.00 | | 32 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 542 096.00 | 542 096.00 | | 542 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 117 651.00 | 117 651.00 | | 117 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 533.00 | 551 771.00 | 3 762.00 | 555 533.00 |
VW T.V.A. | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 790.00 | 704 790.00 | | 704 790.00 |