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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 810.00 | 3 189.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 470.00 | 23 806.00 | 7 663.00 | 31 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 028.00 | 26 702.00 | 6 326.00 | 33 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 111.00 | 52 319.00 | 50 791.00 | 103 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 775.00 | 762.00 | 486 013.00 | 486 775.00 |
BZ Autres créances | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 297 744.00 | | 297 744.00 | 297 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 284.00 | 762.00 | 836 522.00 | 837 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 395.00 | 53 081.00 | 887 314.00 | 940 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 501.00 | | | 43 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
DL TOTAL (I) | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 247.00 | | | 194 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 736.00 | | | 322 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 720.00 | | | 143 720.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 051.00 | | | 667 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 314.00 | | | 887 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 051.00 | | | 667 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 347 729.00 | | 2 347 729.00 | 2 347 729.00 |
FG Production vendue services | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 141.00 | | 2 443 141.00 | 2 443 141.00 |
FM Production stockée | | | -8 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 908.00 | | | 2 443 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 145.00 | | | 2 377 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 232.00 | | 4 379.00 | 104 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 103 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 64 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 620.00 | | 4 379.00 | 65 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 089.00 | 8 730.00 | 5 500.00 | 49 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 1 667.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 946.00 | 7 063.00 | 5 500.00 | 48 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 737.00 | 322 737.00 | | 322 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 486 776.00 | 486 776.00 | | 486 776.00 |
VI Groupe et associés | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 152.00 | 509 540.00 | 3 612.00 | 513 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 051.00 | 667 051.00 | | 667 051.00 |