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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 092.00 | 47 737.00 | 12 355.00 | 60 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 648.00 | 3 648.00 | 30 000.00 | 33 648.00 |
AH Fonds commercial | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 17 972.00 | 8 307.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 766.00 | 179 689.00 | 131 077.00 | 310 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 666.00 | 261 046.00 | 497 620.00 | 758 666.00 |
BT Marchandises | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 270.00 | | 324 270.00 | 324 270.00 |
BZ Autres créances | 1 014 826.00 | 316 201.00 | 698 625.00 | 1 014 826.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 829.00 | 316 201.00 | 1 048 628.00 | 1 364 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 495.00 | 577 247.00 | 1 546 248.00 | 2 123 495.00 |
CU Autres participations | 139 500.00 | 12 000.00 | 127 500.00 | 139 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 678.00 | 487 678.00 | | 487 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | 39 025.00 | 8 971.00 | | 39 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 710.00 | 30 054.00 | | -194 710.00 |
DL TOTAL (I) | 360 434.00 | 555 144.00 | | 360 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 746.00 | 248 177.00 | | 167 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 072.00 | 332 648.00 | | 767 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 053.00 | 53 866.00 | | 156 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 943.00 | 63 827.00 | | 94 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 814.00 | 698 518.00 | | 1 185 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 248.00 | 1 253 662.00 | | 1 546 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 471.00 | 530 772.00 | | 1 088 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 362.00 | | 649 362.00 | 649 362.00 |
FG Production vendue services | 380 925.00 | | 380 925.00 | 380 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 287.00 | | 1 030 287.00 | 1 030 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 093.00 | |
GE Autres charges | | | 13 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 7 962.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 583.00 | 12 462.00 | | 16 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 12 833.00 | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 550.00 | 7 083.00 | | 13 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 703.00 | 19 916.00 | | 16 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -7 454.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 700.00 | 834 630.00 | | 1 070 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 410.00 | 804 577.00 | | 1 265 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 710.00 | 30 054.00 | | -194 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 610.00 | | 75 606.00 | 696 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 550.00 | 153 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 550.00 | 758 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 628.00 | | | 207 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 990.00 | | 5 056.00 | 331 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 900.00 | | 70 550.00 | 96 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 953.00 | 52 093.00 | | 196 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 718.00 | 12 018.00 | | 35 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 1 215.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 801.00 | 38 860.00 | | 158 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 316 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328 201.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 328 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 053.00 | 156 053.00 | | 156 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 324 270.00 | 324 270.00 | | 324 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VC Groupe et associés | 971 405.00 | 971 405.00 | | 971 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 746.00 | 70 403.00 | 97 343.00 | 167 746.00 |
VI Groupe et associés | 767 072.00 | 767 072.00 | | 767 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 437.00 | 1 340 037.00 | 14 400.00 | 1 354 437.00 |
VW T.V.A. | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 814.00 | 1 088 471.00 | 97 343.00 | 1 185 814.00 |