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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 593.00 | 3 648.00 | 31 945.00 | 35 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 363.00 | 21 752.00 | 4 611.00 | 26 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 719.00 | 478 320.00 | 1 923 398.00 | 2 401 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 565.00 | | 1 487 565.00 | 1 487 565.00 |
BZ Autres créances | 3 308 945.00 | 262 383.00 | 3 046 562.00 | 3 308 945.00 |
CF Disponibilités | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 515.00 | 262 383.00 | 4 590 131.00 | 4 852 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 233.00 | 740 704.00 | 6 513 530.00 | 7 254 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
CU Autres participations | 2 241 571.00 | 379 102.00 | 1 862 469.00 | 2 241 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 900.00 | 13 727.00 | 19 173.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 203 272.00 | 2 203 272.00 | | 2 203 272.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 635 469.00 | | | 1 635 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DH Report à nouveau | -3 026.00 | -234 964.00 | | -3 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 286.00 | 231 938.00 | | -346 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 395.00 | 2 232 213.00 | | 3 521 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 216.00 | 428 317.00 | | 393 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 163.00 | 1 602 512.00 | | 1 689 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 428.00 | 392 696.00 | | 464 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 889.00 | 293 638.00 | | 424 889.00 |
EA Autres dettes | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 134.00 | 2 717 164.00 | | 2 992 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 530.00 | 4 949 377.00 | | 6 513 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 689 163.00 | | | 1 689 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FG Production vendue services | 587 420.00 | | 587 420.00 | 587 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 420.00 | | 625 420.00 | 625 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 584.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 367 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 040.00 | 650 000.00 | | 84 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 040.00 | 650 000.00 | | 84 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 3 250.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 789.00 | 174 479.00 | | 67 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 301.00 | 106 496.00 | | 7 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 535.00 | 284 225.00 | | 75 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 505.00 | 365 775.00 | | 8 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 832.00 | -2 437.00 | | -17 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 705.00 | 1 716 134.00 | | 918 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 991.00 | 1 484 196.00 | | 1 264 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 286.00 | 231 938.00 | | -346 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 235.00 | 1 635 469.00 | 157 915.00 | 692 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 246 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 900.00 | 2 401 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 900.00 | 35 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 093.00 | | 75 400.00 | 44 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 848.00 | | 2 515.00 | 23 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 302.00 | 1 635 469.00 | 80 000.00 | 531 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 444.00 | 26 885.00 | 16 111.00 | 88 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 239.00 | 6 580.00 | | 67 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 16 060.00 | 16 111.00 | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | 4 245.00 | | 17 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 383.00 | 367 102.00 | | 274 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 383.00 | 367 102.00 | | 274 383.00 |
UG ‐ Financières | | 367 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 428.00 | 464 428.00 | | 464 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 565.00 | 1 487 565.00 | | 1 487 565.00 |
VB T. V. A. | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
VC Groupe et associés | 3 210 470.00 | 3 210 470.00 | | 3 210 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 216.00 | 83 885.00 | 309 331.00 | 393 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 163.00 | 1 689 163.00 | | 1 689 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 710.00 | 4 801 710.00 | | 4 801 710.00 |
VW T.V.A. | 293 761.00 | 293 761.00 | | 293 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 134.00 | 2 682 803.00 | 309 331.00 | 2 992 134.00 |