| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 092.00 | 59 675.00 | 417.00 | 60 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 593.00 | 3 648.00 | 31 945.00 | 35 593.00 |
AH Fonds commercial | 173 980.00 | | 173 980.00 | 173 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 20 235.00 | 6 044.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 257.00 | 213 901.00 | 124 357.00 | 338 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 402.00 | 310 026.00 | 634 376.00 | 944 402.00 |
BT Marchandises | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 299.00 | | 742 299.00 | 742 299.00 |
BZ Autres créances | 2 829 539.00 | 267 522.00 | 2 562 017.00 | 2 829 539.00 |
CF Disponibilités | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 635 813.00 | 267 522.00 | 3 368 292.00 | 3 635 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 215.00 | 577 548.00 | 4 002 667.00 | 4 580 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 254 500.00 | 12 000.00 | 242 500.00 | 254 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 900.00 | 567.00 | 32 333.00 | 32 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 381.00 | 25 855.00 | | 29 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 203 272.00 | 487 678.00 | | 2 203 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | | 39 025.00 | | |
DH Report à nouveau | -155 685.00 | | | -155 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 279.00 | -194 710.00 | | -79 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 275.00 | 360 434.00 | | 2 000 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 344.00 | 167 746.00 | | 147 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 489.00 | 767 072.00 | | 1 426 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 304.00 | 156 053.00 | | 226 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 256.00 | 94 943.00 | | 202 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 393.00 | 1 185 814.00 | | 2 002 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 667.00 | 1 546 248.00 | | 4 002 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 426 489.00 | | | 1 426 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 693.00 | | 640 693.00 | 640 693.00 |
FG Production vendue services | 832 474.00 | | 832 474.00 | 832 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 167.00 | | 1 473 167.00 | 1 473 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 001.00 | 3 153.00 | | 29 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 001.00 | 16 703.00 | | 29 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 001.00 | -120.00 | | -29 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 590.00 | 1 070 700.00 | | 1 559 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 869.00 | 1 265 410.00 | | 1 638 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 279.00 | -194 710.00 | | -79 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 666.00 | | 185 736.00 | 758 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 092.00 | | 32 900.00 | 60 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 628.00 | | 1 945.00 | 207 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 046.00 | | 27 491.00 | 337 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 900.00 | | 123 400.00 | 153 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 046.00 | 48 980.00 | | 249 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 737.00 | 12 505.00 | | 47 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 661.00 | 36 475.00 | | 197 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 201.00 | | 48 679.00 | 316 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 201.00 | | 48 679.00 | 328 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 201.00 | | 48 679.00 | 328 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 48 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 304.00 | 226 304.00 | | 226 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 742 299.00 | 742 299.00 | | 742 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 784 165.00 | 2 784 165.00 | | 2 784 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 344.00 | 64 026.00 | 83 317.00 | 147 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 489.00 | 1 426 489.00 | | 1 426 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 637.00 | 3 571 837.00 | 22 800.00 | 3 594 637.00 |
VW T.V.A. | 124 036.00 | 124 036.00 | | 124 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 393.00 | 1 919 075.00 | 83 317.00 | 2 002 393.00 |