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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 093.00 | 3 699.00 | 40 394.00 | 44 093.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 848.00 | 17 506.00 | 6 341.00 | 23 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 235.00 | 100 444.00 | 591 791.00 | 692 235.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 037.00 | | 1 188 037.00 | 1 188 037.00 |
BZ Autres créances | 3 324 116.00 | 262 383.00 | 3 061 732.00 | 3 324 116.00 |
CF Disponibilités | 107 817.00 | | 107 817.00 | 107 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 969.00 | 262 383.00 | 4 357 586.00 | 4 619 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 204.00 | 362 827.00 | 4 949 377.00 | 5 312 204.00 |
CU Autres participations | 526 102.00 | 12 000.00 | 514 102.00 | 526 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 900.00 | 7 147.00 | 25 753.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 203 272.00 | 2 203 272.00 | | 2 203 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
DH Report à nouveau | -234 964.00 | -155 685.00 | | -234 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 938.00 | -79 279.00 | | 231 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 213.00 | 2 000 275.00 | | 2 232 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 317.00 | 147 344.00 | | 428 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 512.00 | 1 426 489.00 | | 1 602 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 696.00 | 226 633.00 | | 392 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 638.00 | 202 256.00 | | 293 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 164.00 | 2 002 722.00 | | 2 717 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 377.00 | 4 002 996.00 | | 4 949 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 232.00 | 2 002 722.00 | | 2 331 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
FG Production vendue services | 863 875.00 | | 863 875.00 | 863 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 290.00 | | 1 000 290.00 | 1 000 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 994.00 | |
GE Autres charges | | | 11 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | 29 001.00 | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 225.00 | 29 001.00 | | 284 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 775.00 | -29 001.00 | | 365 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | -6 016.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 134.00 | 1 559 590.00 | | 1 716 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 196.00 | 1 638 869.00 | | 1 484 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 938.00 | -79 279.00 | | 231 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 402.00 | | 280 984.00 | 944 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 600.00 | 531 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533 151.00 | 692 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 980.00 | 44 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 571.00 | 23 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 573.00 | | 8 500.00 | 209 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 537.00 | | 882.00 | 364 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 300.00 | | 271 602.00 | 277 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 026.00 | 131 490.00 | 341 072.00 | 298 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 242.00 | 6 997.00 | | 60 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 51.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 136.00 | 124 443.00 | 341 072.00 | 234 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 522.00 | | 5 139.00 | 267 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 522.00 | | 5 139.00 | 279 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 522.00 | | 5 139.00 | 279 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 696.00 | 392 696.00 | | 392 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 037.00 | 1 188 037.00 | | 1 188 037.00 |
VB T. V. A. | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
VC Groupe et associés | 3 109 816.00 | 3 109 816.00 | | 3 109 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 317.00 | 42 385.00 | 363 963.00 | 428 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 512.00 | 1 602 512.00 | | 1 602 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VP Divers | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 353.00 | 4 512 153.00 | 5 200.00 | 4 517 353.00 |
VW T.V.A. | 198 162.00 | 198 162.00 | | 198 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 164.00 | 2 331 232.00 | 363 963.00 | 2 717 164.00 |