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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 753.00 | 575.00 | 1 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 509.00 | 753.00 | 944 755.00 | 945 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 212.00 | | 194 212.00 | 194 212.00 |
BZ Autres créances | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CF Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 407.00 | | 225 407.00 | 225 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 916.00 | 753.00 | 1 170 163.00 | 1 170 916.00 |
CU Autres participations | 899 980.00 | | 899 980.00 | 899 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 26 573.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 53 609.00 | 37 375.00 | | 53 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 919.00 | 69 660.00 | | 80 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 529.00 | 933 609.00 | | 1 014 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 939.00 | 14 931.00 | | 24 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 427.00 | 54 260.00 | | 32 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | 13 231.00 | | 31 017.00 |
EA Autres dettes | 65 270.00 | | | 65 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 634.00 | 98 511.00 | | 155 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 163.00 | 1 032 120.00 | | 1 170 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 581.00 | 154 284.00 | | 172 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 661.00 | 84 623.00 | | 91 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 919.00 | 69 660.00 | | 80 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 161.00 | 668.00 | | 2 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 072.00 | | 31 980.00 | 914 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 944 180.00 | 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543.00 | | 945 509.00 | 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 743.00 | | 31 980.00 | 912 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 443.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 443.00 | | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 212.00 | 194 212.00 | | 194 212.00 |
VB T. V. A. | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 799.00 | 6 656.00 | 18 144.00 | 24 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 143.00 | 214 943.00 | 44 200.00 | 259 143.00 |
VW T.V.A. | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 635.00 | 137 491.00 | 18 144.00 | 155 635.00 |