| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 1 196.00 | 132.00 | 1 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 059.00 | 1 196.00 | 1 011 862.00 | 1 013 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 947.00 | | 131 947.00 | 131 947.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 87 795.00 | | 87 795.00 | 87 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 579.00 | | 225 579.00 | 225 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 638.00 | 1 196.00 | 1 237 442.00 | 1 238 638.00 |
CU Autres participations | 852 730.00 | | 852 730.00 | 852 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 104 529.00 | 53 609.00 | | 104 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 882.00 | 80 919.00 | | 166 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 411.00 | 1 014 529.00 | | 1 151 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 143.00 | 24 939.00 | | 18 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 616.00 | 32 427.00 | | 25 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 270.00 | 31 017.00 | | 42 270.00 |
EA Autres dettes | | 65 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 030.00 | 155 634.00 | | 86 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 442.00 | 1 170 163.00 | | 1 237 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 3 860.00 | | 155 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 750.00 | 3 860.00 | | 107 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 142.00 | 5 646.00 | | 21 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 597.00 | 172 581.00 | | 358 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 714.00 | 91 661.00 | | 191 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 882.00 | 80 919.00 | | 166 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 380.00 | 2 161.00 | | 6 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 509.00 | | 119 000.00 | 945 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 450.00 | 1 011 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 450.00 | 1 013 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 180.00 | | 119 000.00 | 944 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 443.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 443.00 | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 144.00 | 6 742.00 | 11 402.00 | 18 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 784.00 | 137 784.00 | 159 000.00 | 296 784.00 |
VW T.V.A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 031.00 | 74 629.00 | 11 402.00 | 86 031.00 |