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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 74.00 | 173.00 | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 2 236.00 | 4 109.00 | 6 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 323.00 | 2 311.00 | 1 037 012.00 | 1 039 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 023.00 | | 196 023.00 | 196 023.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 744.00 | | 223 744.00 | 223 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 067.00 | 2 311.00 | 1 260 757.00 | 1 263 067.00 |
CU Autres participations | 852 730.00 | | 852 730.00 | 852 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 241 411.00 | 104 529.00 | | 241 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | 166 882.00 | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 829.00 | 1 151 411.00 | | 1 156 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 407.00 | 18 143.00 | | 11 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 991.00 | 25 616.00 | | 21 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 528.00 | 42 270.00 | | 40 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 927.00 | 86 030.00 | | 103 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 757.00 | 1 237 442.00 | | 1 260 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 155 000.00 | | 3 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | 107 750.00 | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 21 142.00 | | 6 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 211.00 | 358 597.00 | | 187 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 794.00 | 191 714.00 | | 151 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 417.00 | 166 882.00 | | 35 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 059.00 | | 26 265.00 | 1 013 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | | 5 017.00 | 1 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 730.00 | | 21 000.00 | 1 011 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 1 115.00 | | 1 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 041.00 | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 024.00 | 196 024.00 | | 196 024.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408.00 | 6 817.00 | 4 590.00 | 11 408.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 825.00 | 219 825.00 | 180 000.00 | 399 825.00 |
VW T.V.A. | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 928.00 | 99 337.00 | 4 590.00 | 103 928.00 |