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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 758.00 | 5 988.00 | 6 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 85.00 | 734.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429.00 | 3 248.00 | 3 180.00 | 6 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 277.00 | 74 531.00 | 1 164 745.00 | 1 239 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 871.00 | | 259 871.00 | 259 871.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CF Disponibilités | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 956.00 | | 309 956.00 | 309 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 233.00 | 74 531.00 | 1 474 701.00 | 1 549 233.00 |
CU Autres participations | 1 034 280.00 | 70 438.00 | 963 841.00 | 1 034 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 276 829.00 | 241 411.00 | | 276 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 171.00 | 35 417.00 | | 6 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 000.00 | 1 156 829.00 | | 1 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 590.00 | 11 407.00 | | 104 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 30 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 565.00 | 21 991.00 | | 37 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 958.00 | 40 528.00 | | 56 958.00 |
EA Autres dettes | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 701.00 | 103 927.00 | | 311 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 701.00 | 1 260 757.00 | | 1 474 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 629.00 | | 226 629.00 | 226 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 629.00 | | 226 629.00 | 226 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 3 386.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 3 386.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | 3 386.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 657.00 | 6 890.00 | | 21 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 774.00 | 187 211.00 | | 230 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 603.00 | 151 794.00 | | 224 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 171.00 | 35 417.00 | | 6 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 581.00 | 7 224.00 | | 6 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 324.00 | | | 1 039 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 730.00 | | | 1 032 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 439.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 872.00 | 259 872.00 | | 259 872.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 664.00 | 271 664.00 | 191 000.00 | 462 664.00 |
VW T.V.A. | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 701.00 | 311 701.00 | | 311 701.00 |