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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | -155 000.00 | |
AP Constructions | 4 367.00 | 1 706.00 | 2 661.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 636.00 | 184 112.00 | 142 524.00 | 326 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 934.00 | 60 812.00 | 2 122.00 | 62 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 049.00 | 404 343.00 | 171 706.00 | 576 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 843.00 | 3 144.00 | 228 699.00 | 231 843.00 |
BZ Autres créances | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CF Disponibilités | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 665.00 | 3 144.00 | 278 521.00 | 281 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 714.00 | 407 486.00 | 450 227.00 | 857 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 439.00 | -650 142.00 | | -756 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 240.00 | -106 297.00 | | -155 240.00 |
DL TOTAL (I) | -906 679.00 | -751 439.00 | | -906 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 420.00 | 157 643.00 | | 100 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 666.00 | 752 336.00 | | 994 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 285.00 | 240 255.00 | | 242 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 694.00 | 9 454.00 | | 18 694.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 491.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 907.00 | 1 160 180.00 | | 1 356 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 227.00 | 408 741.00 | | 450 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 189.00 | | 175 189.00 | 175 189.00 |
FG Production vendue services | 659 175.00 | | 659 175.00 | 659 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 365.00 | | 834 365.00 | 834 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 430.00 | 765 906.00 | | 917 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 671.00 | 872 203.00 | | 1 072 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 240.00 | -106 297.00 | | -155 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 367.00 | | 68 682.00 | 507 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 255.00 | | 68 682.00 | 325 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 821.00 | 57 522.00 | | 191 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 108.00 | 57 522.00 | | 189 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | 766.00 | | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 378.00 | 766.00 | | 157 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 378.00 | 766.00 | | 157 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 228 070.00 | 228 070.00 | | 228 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 208.00 | 57 351.00 | 42 858.00 | 100 208.00 |
VI Groupe et associés | 994 666.00 | 994 666.00 | | 994 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VP Divers | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 606.00 | 268 206.00 | 24 400.00 | 292 606.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 907.00 | 1 314 049.00 | 42 858.00 | 1 356 907.00 |