| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | -155 000.00 | |
AP Constructions | 4 367.00 | 2 567.00 | 1 800.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 273.00 | 244 094.00 | 167 179.00 | 411 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 812.00 | 2 122.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 186.00 | 405 185.00 | 194 000.00 | 599 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 336.00 | 33 435.00 | 352 901.00 | 386 336.00 |
BZ Autres créances | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CF Disponibilités | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 075.00 | 33 435.00 | 508 640.00 | 542 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 261.00 | 438 620.00 | 702 641.00 | 1 141 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -911 679.00 | -756 439.00 | | -911 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 375.00 | -155 240.00 | | -24 375.00 |
DL TOTAL (I) | -931 055.00 | -906 679.00 | | -931 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 221.00 | 100 420.00 | | 43 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 825.00 | 994 666.00 | | 1 153 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 536.00 | 242 285.00 | | 404 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | 18 694.00 | | 29 544.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 841.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 695.00 | 1 356 907.00 | | 1 633 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 641.00 | 450 227.00 | | 702 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
FG Production vendue services | 1 231 528.00 | | 1 231 528.00 | 1 231 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 532.00 | | 1 381 532.00 | 1 381 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 49.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 824.00 | -49.00 | | 27 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 636.00 | 917 430.00 | | 1 414 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 011.00 | 1 072 671.00 | | 1 439 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 375.00 | -155 240.00 | | -24 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 049.00 | | 87 138.00 | 576 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 001.00 | 599 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 126.00 | 418 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 937.00 | | 86 763.00 | 393 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 400.00 | | 375.00 | 24 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 343.00 | 62 775.00 | 61 932.00 | 249 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 630.00 | 62 775.00 | 61 932.00 | 246 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 144.00 | 32 988.00 | 2 696.00 | 3 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 144.00 | 32 988.00 | 2 696.00 | 158 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 144.00 | 32 988.00 | 2 696.00 | 158 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 988.00 | 2 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 536.00 | 404 536.00 | | 404 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 346 214.00 | 346 214.00 | | 346 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
VB T. V. A. | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 825.00 | 1 153 825.00 | | 1 153 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VP Divers | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 896.00 | 468 996.00 | 22 900.00 | 491 896.00 |
VW T.V.A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 695.00 | 1 633 695.00 | | 1 633 695.00 |