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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | -155 000.00 | |
AP Constructions | 4 367.00 | 2 948.00 | 1 419.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 884.00 | 384 210.00 | 175 674.00 | 559 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 2 153.00 | 780.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 776.00 | 547 024.00 | 208 752.00 | 755 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 110.00 | 51 572.00 | 404 538.00 | 456 110.00 |
BZ Autres créances | 52 756.00 | | 52 756.00 | 52 756.00 |
CF Disponibilités | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 444.00 | 51 572.00 | 535 872.00 | 587 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 220.00 | 598 596.00 | 744 624.00 | 1 343 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -915 610.00 | -936 055.00 | | -915 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 321.00 | 20 444.00 | | 124 321.00 |
DL TOTAL (I) | -786 289.00 | -910 610.00 | | -786 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 286.00 | 14 703.00 | | 54 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 182.00 | 1 157 924.00 | | 1 096 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 197.00 | 464 914.00 | | 332 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | 21 117.00 | | 29 693.00 |
EA Autres dettes | 18 556.00 | 1 262.00 | | 18 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 913.00 | 1 659 918.00 | | 1 530 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 624.00 | 749 308.00 | | 744 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 054.00 | | 303 054.00 | 303 054.00 |
FG Production vendue services | 1 523 679.00 | | 1 523 679.00 | 1 523 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 733.00 | | 1 826 733.00 | 1 826 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | 46.00 | | 3 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 818.00 | 46.00 | | 28 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 648.00 | 46.00 | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 711.00 | 1 959 774.00 | | 1 866 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 390.00 | 1 939 330.00 | | 1 742 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 321.00 | 20 444.00 | | 124 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 637.00 | | 102 639.00 | 691 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 755 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 567 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 025.00 | | 94 660.00 | 511 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | 7 979.00 | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 784.00 | 87 487.00 | 19 247.00 | 323 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 072.00 | 87 487.00 | 19 247.00 | 321 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 930.00 | 13 332.00 | 4 690.00 | 42 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 930.00 | 13 332.00 | 4 690.00 | 197 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 930.00 | 13 332.00 | 4 690.00 | 197 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 332.00 | 4 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 197.00 | 332 197.00 | | 332 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
UX Autres créances clients | 394 224.00 | 394 224.00 | | 394 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
VB T. V. A. | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 286.00 | 26 000.00 | 28 285.00 | 54 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 182.00 | 1 096 182.00 | | 1 096 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 150.00 | 509 271.00 | 30 879.00 | 540 150.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 913.00 | 1 502 628.00 | 28 285.00 | 1 530 913.00 |