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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | -155 000.00 | |
AP Constructions | 4 367.00 | 3 428.00 | 939.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 724.00 | 316 832.00 | 186 892.00 | 503 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 812.00 | 2 122.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 637.00 | 478 784.00 | 212 853.00 | 691 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 323.00 | 42 930.00 | 443 393.00 | 486 323.00 |
BZ Autres créances | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
CF Disponibilités | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 385.00 | 42 930.00 | 536 455.00 | 579 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 022.00 | 521 714.00 | 749 308.00 | 1 271 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 055.00 | -911 679.00 | | -936 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 444.00 | -24 375.00 | | 20 444.00 |
DL TOTAL (I) | -910 610.00 | -931 055.00 | | -910 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 703.00 | 43 221.00 | | 14 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 924.00 | 1 153 825.00 | | 1 157 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 914.00 | 404 536.00 | | 464 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 117.00 | 29 544.00 | | 21 117.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 2 571.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 918.00 | 1 633 695.00 | | 1 659 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 308.00 | 702 641.00 | | 749 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 654.00 | | 145 654.00 | 145 654.00 |
FG Production vendue services | 1 711 211.00 | | 1 711 211.00 | 1 711 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 865.00 | | 1 856 865.00 | 1 856 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 1 018.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 28 018.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 27 824.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 774.00 | 1 414 636.00 | | 1 959 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 330.00 | 1 439 011.00 | | 1 939 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 444.00 | -24 375.00 | | 20 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 186.00 | | 92 451.00 | 599 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 713.00 | | | 157 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 573.00 | | 92 451.00 | 418 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 185.00 | 73 599.00 | | 250 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 473.00 | 73 599.00 | | 247 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 435.00 | 13 751.00 | 4 256.00 | 33 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 435.00 | 13 751.00 | 4 256.00 | 188 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 435.00 | 13 751.00 | 4 256.00 | 188 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 751.00 | 4 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 914.00 | 464 914.00 | | 464 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 434 807.00 | 434 807.00 | | 434 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VB T. V. A. | 69 993.00 | 69 993.00 | | 69 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 924.00 | 1 157 924.00 | | 1 157 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VP Divers | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 655.00 | 567 755.00 | 22 900.00 | 590 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 918.00 | 1 659 918.00 | | 1 659 918.00 |