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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 098.00 | 22 728.00 | 34 370.00 | 57 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 198.00 | 22 728.00 | 141 470.00 | 164 198.00 |
BT Marchandises | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
BZ Autres créances | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
CF Disponibilités | 351 897.00 | | 351 897.00 | 351 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 111.00 | | 464 111.00 | 464 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 309.00 | 22 728.00 | 605 581.00 | 628 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
DL TOTAL (I) | 300 259.00 | | | 300 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
EA Autres dettes | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 322.00 | | | 305 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 581.00 | | | 605 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 477.00 | | | 283 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 237.00 | | 107 237.00 | 107 237.00 |
FG Production vendue services | 394 675.00 | | 394 675.00 | 394 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 911.00 | | 501 911.00 | 501 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 101.00 | | | 508 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 164.00 | | | 394 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 462.00 | | 25 679.00 | 154 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 944.00 | 164 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 944.00 | 57 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 994.00 | | 25 047.00 | 47 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 632.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 624.00 | 15 048.00 | 15 944.00 | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 624.00 | 15 048.00 | 15 944.00 | 23 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 237.00 | 144 237.00 | | 144 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VB T. V. A. | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VC Groupe et associés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 785.00 | 9 940.00 | 21 845.00 | 31 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 099.00 | 104 699.00 | 2 400.00 | 107 099.00 |
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 322.00 | 283 477.00 | 21 845.00 | 305 322.00 |