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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 421.00 | 1 520.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 841.00 | 35 491.00 | 20 350.00 | 55 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 882.00 | 35 912.00 | 128 969.00 | 164 882.00 |
BT Marchandises | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
BZ Autres créances | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CF Disponibilités | 509 459.00 | | 509 459.00 | 509 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 428.00 | | 598 428.00 | 598 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 309.00 | 35 912.00 | 727 397.00 | 763 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
DL TOTAL (I) | 264 044.00 | | | 264 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
EA Autres dettes | 159 279.00 | | | 159 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 353.00 | | | 463 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 397.00 | | | 727 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 495.00 | | | 356 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 833.00 | | 104 833.00 | 104 833.00 |
FG Production vendue services | 408 395.00 | | 408 395.00 | 408 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 229.00 | | 513 229.00 | 513 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 262.00 | | | 520 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 651.00 | | | 447 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 138.00 | | | 166 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 164 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 57 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 069.00 | 7 100.00 | 1 257.00 | 30 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 069.00 | 7 100.00 | 1 257.00 | 30 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 803.00 | 11 855.00 | 8 803.00 | 8 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 803.00 | 11 855.00 | 8 803.00 | 8 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 787.00 | 151 787.00 | | 151 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 981.00 | 10 122.00 | 106 859.00 | 116 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 513.00 | 77 113.00 | 2 400.00 | 79 513.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 353.00 | 356 495.00 | 106 859.00 | 463 353.00 |