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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 33.00 | 1 908.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 098.00 | 30 036.00 | 27 062.00 | 57 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 138.00 | 30 069.00 | 136 069.00 | 166 138.00 |
BT Marchandises | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
BZ Autres créances | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CF Disponibilités | 413 551.00 | | 413 551.00 | 413 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 405.00 | | 522 405.00 | 522 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 543.00 | 30 069.00 | 658 474.00 | 688 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
DL TOTAL (I) | 272 102.00 | | | 272 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
EA Autres dettes | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 372.00 | | | 386 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 474.00 | | | 658 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 556.00 | | | 374 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 245.00 | | 126 245.00 | 126 245.00 |
FG Production vendue services | 451 303.00 | | 451 303.00 | 451 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 548.00 | | 577 548.00 | 577 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 711.00 | | | 581 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 042.00 | | | 501 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 198.00 | | 1 941.00 | 164 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 098.00 | | 1 941.00 | 57 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 728.00 | 7 341.00 | | 22 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 728.00 | 7 341.00 | | 22 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 705.00 | 165 705.00 | | 165 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 208.00 | 159 208.00 | | 159 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 845.00 | 10 030.00 | 11 816.00 | 21 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 450.00 | 100 050.00 | 2 400.00 | 102 450.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 372.00 | 374 556.00 | 11 816.00 | 386 372.00 |