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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 068.00 | | 104 068.00 | 104 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 809.00 | 1 132.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 892.00 | 38 771.00 | 17 121.00 | 55 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 933.00 | 39 580.00 | 125 353.00 | 164 933.00 |
BT Marchandises | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
BZ Autres créances | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CF Disponibilités | 485 263.00 | | 485 263.00 | 485 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 609.00 | | 575 609.00 | 575 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 541.00 | 39 580.00 | 700 961.00 | 740 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 998.00 | | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 278 759.00 | | | 278 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
EA Autres dettes | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 202.00 | | | 422 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 961.00 | | | 700 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 560.00 | | | 343 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 904.00 | | 120 904.00 | 120 904.00 |
FG Production vendue services | 341 475.00 | | 341 475.00 | 341 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 379.00 | | 462 379.00 | 462 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 335.00 | | | 474 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 018.00 | | | 388 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 318.00 | | | 86 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 882.00 | | 1 841.00 | 164 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 164 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 57 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 782.00 | | 1 841.00 | 57 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 912.00 | 5 458.00 | 1 790.00 | 35 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 912.00 | 5 458.00 | 1 790.00 | 35 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 362.00 | 136 362.00 | | 136 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 302.00 | 26 660.00 | 78 642.00 | 105 302.00 |
VI Groupe et associés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 940.00 | 73 540.00 | 2 400.00 | 75 940.00 |
VW T.V.A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 202.00 | 343 560.00 | 78 642.00 | 422 202.00 |