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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 028.00 | 302.00 | 13 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 699.00 | 21 145.00 | 3 555.00 | 24 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 629.00 | 34 173.00 | 6 457.00 | 40 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
BZ Autres créances | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
CF Disponibilités | 82 726.00 | | 82 726.00 | 82 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 027.00 | | 282 027.00 | 282 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 656.00 | 34 173.00 | 288 483.00 | 322 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 469.00 | -118 406.00 | | -65 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 774.00 | 52 937.00 | | 45 774.00 |
DL TOTAL (I) | -18 195.00 | -63 969.00 | | -18 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 957.00 | 27 650.00 | | 37 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 746.00 | 173 331.00 | | 167 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 448.00 | 38 162.00 | | 80 448.00 |
EA Autres dettes | 20 486.00 | 71 484.00 | | 20 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 678.00 | 310 649.00 | | 306 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 483.00 | 246 680.00 | | 288 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 678.00 | 310 649.00 | | 306 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 029.00 | | 3 600.00 | 37 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | | 3 600.00 | 21 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 429.00 | 4 744.00 | | 29 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | 2 750.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 151.00 | 1 994.00 | | 19 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
VB T. V. A. | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 040.00 | 197 040.00 | | 197 040.00 |
VW T.V.A. | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 678.00 | 306 678.00 | | 306 678.00 |