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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791.00 | 4 858.00 | 4 933.00 | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 727.00 | 29 354.00 | 52 373.00 | 81 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 448.00 | 47 542.00 | 59 906.00 | 107 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 074.00 | 8 144.00 | 149 930.00 | 158 074.00 |
BZ Autres créances | 104 848.00 | | 104 848.00 | 104 848.00 |
CF Disponibilités | 348 064.00 | | 348 064.00 | 348 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 114.00 | 8 144.00 | 611 970.00 | 620 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 562.00 | 55 686.00 | 671 876.00 | 727 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 17 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 402.00 | | | -40 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 394.00 | -57 706.00 | | 149 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 333.00 | 32 616.00 | | 44 333.00 |
DL TOTAL (I) | 154 975.00 | -6 136.00 | | 154 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 181.00 | 12 433.00 | | 9 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 415.00 | 19 431.00 | | 57 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 380.00 | 315 347.00 | | 351 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 920.00 | 123 404.00 | | 28 920.00 |
EA Autres dettes | 32 625.00 | 35 876.00 | | 32 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 380.00 | 38 340.00 | | 37 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 901.00 | 544 832.00 | | 516 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 876.00 | 538 695.00 | | 671 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 901.00 | 544 832.00 | | 516 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 181.00 | 12 433.00 | | 9 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 519.00 | | 1 161 519.00 | 1 161 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 519.00 | | 1 161 519.00 | 1 161 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345.00 | 2 843.00 | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 596.00 | 2 843.00 | | 6 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | 2 728.00 | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 602.00 | 857 480.00 | | 1 186 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 208.00 | 915 186.00 | | 1 037 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 394.00 | -57 706.00 | | 149 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 385.00 | | 15 062.00 | 92 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 455.00 | | 15 062.00 | 76 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 130.00 | 6 413.00 | | 41 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | 6 413.00 | | 27 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 380.00 | 351 380.00 | | 351 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 148 301.00 | 148 301.00 | | 148 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VC Groupe et associés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VP Divers | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 135.00 | 266 135.00 | | 266 135.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 901.00 | 516 901.00 | | 516 901.00 |