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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 186.00 | 144.00 | 13 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791.00 | 942.00 | 8 849.00 | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 245.00 | 22 082.00 | 8 163.00 | 30 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 966.00 | 36 210.00 | 19 755.00 | 55 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 122.00 | | 133 122.00 | 133 122.00 |
BZ Autres créances | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
CF Disponibilités | 191 981.00 | | 191 981.00 | 191 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 082.00 | | 500 082.00 | 500 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 047.00 | 36 210.00 | 519 837.00 | 556 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 695.00 | -65 469.00 | | -19 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 149.00 | 45 774.00 | | 37 149.00 |
DL TOTAL (I) | 18 954.00 | -18 195.00 | | 18 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 41.00 | | 1 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 670.00 | 37 957.00 | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 795.00 | 167 746.00 | | 166 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 361.00 | 80 448.00 | | 114 361.00 |
EA Autres dettes | 198 126.00 | 20 486.00 | | 198 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 883.00 | 306 678.00 | | 500 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 837.00 | 288 483.00 | | 519 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 883.00 | 306 678.00 | | 500 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | 41.00 | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 629.00 | | 15 336.00 | 40 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 699.00 | | 15 336.00 | 24 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 173.00 | 2 038.00 | | 34 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 028.00 | 158.00 | | 13 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | 1 879.00 | | 21 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 795.00 | 166 795.00 | | 166 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
VB T. V. A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VC Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VP Divers | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 978.00 | 305 978.00 | | 305 978.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 883.00 | 500 883.00 | | 500 883.00 |