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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791.00 | 2 900.00 | 6 891.00 | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 664.00 | 24 900.00 | 41 765.00 | 66 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 385.00 | 41 130.00 | 51 256.00 | 92 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
BZ Autres créances | 201 512.00 | | 201 512.00 | 201 512.00 |
CF Disponibilités | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 440.00 | | 487 440.00 | 487 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 825.00 | 41 130.00 | 538 695.00 | 579 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
DH Report à nouveau | | -19 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 706.00 | 37 149.00 | | -57 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DL TOTAL (I) | -6 136.00 | 18 954.00 | | -6 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 433.00 | 1 931.00 | | 12 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 431.00 | 19 670.00 | | 19 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 347.00 | 166 795.00 | | 315 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 404.00 | 114 361.00 | | 123 404.00 |
EA Autres dettes | 35 876.00 | 198 126.00 | | 35 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 832.00 | 500 883.00 | | 544 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 695.00 | 519 837.00 | | 538 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 832.00 | 500 883.00 | | 544 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 433.00 | 1 931.00 | | 12 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 782.00 | | 760 782.00 | 760 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 782.00 | | 760 782.00 | 760 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 9 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 3 302.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 31 261.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 31 261.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | -27 959.00 | | 2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 480.00 | 1 193 451.00 | | 857 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 186.00 | 1 156 302.00 | | 915 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 706.00 | 37 149.00 | | -57 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 966.00 | | 36 420.00 | 55 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 036.00 | | 36 420.00 | 40 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 210.00 | 4 919.00 | | 36 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | 144.00 | | 13 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 024.00 | 4 776.00 | | 23 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 347.00 | 315 347.00 | | 315 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 396.00 | 147 396.00 | | 147 396.00 |
VB T. V. A. | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
VC Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
VP Divers | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 100.00 | 352 100.00 | | 352 100.00 |
VW T.V.A. | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 832.00 | 544 832.00 | | 544 832.00 |