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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 001.00 | 12 245.00 | 6 756.00 | 19 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 152.00 | 37 748.00 | 35 404.00 | 73 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 272.00 | 49 994.00 | 44 278.00 | 94 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 795.00 | | 646 795.00 | 646 795.00 |
BZ Autres créances | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CF Disponibilités | 275 400.00 | | 275 400.00 | 275 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 049.00 | | 1 054 049.00 | 1 054 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 321.00 | 49 994.00 | 1 098 327.00 | 1 148 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 283.00 | 125 926.00 | | 169 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 198.00 | 180 499.00 | | 177 198.00 |
DL TOTAL (I) | 368 481.00 | 328 426.00 | | 368 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 40 943.00 | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148.00 | 16 094.00 | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 38 166.00 | | 13 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 566.00 | 368 304.00 | | 357 566.00 |
EA Autres dettes | 349 642.00 | 549 637.00 | | 349 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 846.00 | 1 013 144.00 | | 729 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 327.00 | 1 341 569.00 | | 1 098 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 846.00 | 1 011 936.00 | | 729 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 563.00 | | 21 309.00 | 92 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 2 118.00 | 19 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 600.00 | | 94 272.00 | 19 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 393.00 | | 6 608.00 | 12 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 523.00 | | 14 630.00 | 58 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | 71.00 | 21 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 817.00 | 22 177.00 | | 27 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | 4 778.00 | | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 349.00 | 17 399.00 | | 20 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 858.00 | 120 858.00 | | 120 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 642.00 | 349 642.00 | | 349 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 646 795.00 | 646 795.00 | | 646 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 767.00 | 780 767.00 | | 780 767.00 |
VW T.V.A. | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 846.00 | 729 846.00 | | 729 846.00 |