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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 994.00 | 80 473.00 | 76 522.00 | 156 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 215.00 | 99 474.00 | 84 741.00 | 184 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 957.00 | | 264 957.00 | 264 957.00 |
BZ Autres créances | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
CF Disponibilités | 637 219.00 | | 637 219.00 | 637 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 343.00 | | 1 015 343.00 | 1 015 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 558.00 | 99 474.00 | 1 100 084.00 | 1 199 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 822.00 | 251 481.00 | | 241 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 996.00 | 136 197.00 | | -50 996.00 |
DL TOTAL (I) | 212 827.00 | 409 678.00 | | 212 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 000.00 | 17 178.00 | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 32 153.00 | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 132.00 | 380 671.00 | | 291 132.00 |
EA Autres dettes | | 274 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 257.00 | 704 613.00 | | 887 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 084.00 | 1 128 781.00 | | 1 100 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 257.00 | 687 435.00 | | 312 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 099.00 | | 58 116.00 | 126 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 878.00 | | 58 116.00 | 98 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 099.00 | 28 375.00 | | 71 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 441.00 | 2 560.00 | | 16 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 658.00 | 25 815.00 | | 54 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 264 957.00 | 264 957.00 | | 264 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VC Groupe et associés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VP Divers | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 041.00 | 376 822.00 | 8 219.00 | 385 041.00 |
VW T.V.A. | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 257.00 | 312 257.00 | 575 000.00 | 887 257.00 |