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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 001.00 | 16 441.00 | 2 560.00 | 19 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 878.00 | 54 658.00 | 44 221.00 | 98 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 099.00 | 71 099.00 | 55 000.00 | 126 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 627.00 | | 629 627.00 | 629 627.00 |
BZ Autres créances | 87 257.00 | | 87 257.00 | 87 257.00 |
CF Disponibilités | 341 946.00 | | 341 946.00 | 341 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 781.00 | | 1 073 781.00 | 1 073 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 880.00 | 71 099.00 | 1 128 781.00 | 1 199 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 251 481.00 | 169 283.00 | | 251 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 197.00 | 177 198.00 | | 136 197.00 |
DL TOTAL (I) | 409 678.00 | 368 481.00 | | 409 678.00 |
DP Provisions pour risques | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 178.00 | 1 208.00 | | 17 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 13 282.00 | | 32 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 671.00 | 357 566.00 | | 380 671.00 |
EA Autres dettes | 274 610.00 | 349 642.00 | | 274 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 613.00 | 729 846.00 | | 704 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 781.00 | 1 098 327.00 | | 1 128 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 435.00 | 729 846.00 | | 687 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 272.00 | | 34 013.00 | 94 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 126 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 98 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 152.00 | | 27 912.00 | 73 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118.00 | | 6 101.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 994.00 | 22 026.00 | 921.00 | 49 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 245.00 | 4 196.00 | | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 748.00 | 17 830.00 | 921.00 | 37 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 610.00 | 274 610.00 | | 274 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 629 627.00 | 629 627.00 | | 629 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VC Groupe et associés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 054.00 | 740 054.00 | | 740 054.00 |
VW T.V.A. | 155 072.00 | 155 072.00 | | 155 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 435.00 | 687 435.00 | | 687 435.00 |