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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 075.00 | 93 758.00 | 55 317.00 | 149 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 295.00 | 112 759.00 | 63 536.00 | 176 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 158.00 | | 315 158.00 | 315 158.00 |
BZ Autres créances | 90 825.00 | | 90 825.00 | 90 825.00 |
CF Disponibilités | 696 680.00 | | 696 680.00 | 696 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 269.00 | | 1 127 269.00 | 1 127 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 564.00 | 112 759.00 | 1 190 805.00 | 1 303 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 827.00 | 241 822.00 | | 190 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 793.00 | -50 996.00 | | 72 793.00 |
DL TOTAL (I) | 285 619.00 | 212 827.00 | | 285 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 674.00 | 575 000.00 | | 527 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 21 125.00 | | 39 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 910.00 | 291 132.00 | | 315 910.00 |
EA Autres dettes | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 186.00 | 887 257.00 | | 905 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 805.00 | 1 100 084.00 | | 1 190 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 215.00 | | 155 057.00 | 184 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 976.00 | 176 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 976.00 | 149 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 994.00 | | 155 057.00 | 156 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 474.00 | 28 819.00 | 15 534.00 | 99 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 473.00 | 28 819.00 | 15 534.00 | 80 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 788.00 | 97 788.00 | | 97 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
UX Autres créances clients | 315 158.00 | 315 158.00 | | 315 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VC Groupe et associés | 50 597.00 | 50 597.00 | | 50 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 674.00 | 114 018.00 | 413 656.00 | 527 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 809.00 | 430 589.00 | 8 219.00 | 438 809.00 |
VW T.V.A. | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 187.00 | 491 531.00 | 413 656.00 | 905 187.00 |