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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BZ Autres créances | 445 987.00 | | 445 987.00 | 445 987.00 |
CF Disponibilités | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 965.00 | | 563 965.00 | 563 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 965.00 | | 4 183 965.00 | 4 183 965.00 |
CU Autres participations | 3 620 000.00 | | 3 620 000.00 | 3 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 845 100.00 | 3 845 100.00 | | 3 845 100.00 |
DH Report à nouveau | 282 892.00 | 287 508.00 | | 282 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 166.00 | -4 615.00 | | 6 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 158.00 | 4 127 992.00 | | 4 134 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 10 598.00 | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 3 725.00 | | 5 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 335.00 | 32 314.00 | | 33 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 806.00 | 46 637.00 | | 49 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 965.00 | 4 174 629.00 | | 4 183 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 806.00 | 46 637.00 | | 49 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 887.00 | | 188 887.00 | 188 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 887.00 | | 188 887.00 | 188 887.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 133.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 887.00 | 116 436.00 | | 188 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 721.00 | 121 052.00 | | 182 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 166.00 | -4 615.00 | | 6 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 678.00 | 715.00 | | 7 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 000.00 | | 225 000.00 | 3 395 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395 000.00 | | 225 000.00 | 3 395 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UX Autres créances clients | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 405.00 | 451 405.00 | | 451 405.00 |
VW T.V.A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |