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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 270 384.00 | | 5 270 384.00 | 5 270 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270 384.00 | | 5 270 384.00 | 5 270 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BZ Autres créances | 1 019 337.00 | | 1 019 337.00 | 1 019 337.00 |
CF Disponibilités | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 609.00 | | 1 114 609.00 | 1 114 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 993.00 | | 6 384 993.00 | 6 384 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 860.00 | -387 098.00 | | -482 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 596.00 | -95 763.00 | | -177 596.00 |
DL TOTAL (I) | -410 456.00 | -232 860.00 | | -410 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 977.00 | 332 094.00 | | 3 366 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 771.00 | 64 230.00 | | 267 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160 700.00 | | | 3 160 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 450.00 | 433 240.00 | | 6 795 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 993.00 | 200 380.00 | | 6 384 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 472.00 | 101 146.00 | | 3 428 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 596.00 | 95 763.00 | | 177 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 596.00 | -95 763.00 | | -177 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 261.00 | | 5 090 122.00 | 180 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 270 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 270 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 261.00 | | 5 090 122.00 | 180 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 771.00 | 267 771.00 | | 267 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160 700.00 | 3 160 700.00 | | 3 160 700.00 |
VB T. V. A. | 1 019 337.00 | 1 019 337.00 | | 1 019 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 366 977.00 | | | 3 366 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 337.00 | 1 019 337.00 | | 1 019 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 450.00 | 3 428 472.00 | | 6 795 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
ST Autres comptes | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 774.00 | | | 163 774.00 |