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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 803 837.00 | 1 436 985.00 | 25 366 852.00 | 26 803 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
AX Avances et acomptes | 180 262.00 | | 180 262.00 | 180 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 102 439.00 | 1 436 985.00 | 25 665 454.00 | 27 102 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 682.00 | | 1 740 682.00 | 1 740 682.00 |
BZ Autres créances | 4 215 434.00 | | 4 215 434.00 | 4 215 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 050.00 | | 45 050.00 | 45 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 373.00 | | 6 029 373.00 | 6 029 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 131 812.00 | 1 436 985.00 | 31 694 828.00 | 33 131 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 729.00 | -660 456.00 | | -708 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 354.00 | -48 272.00 | | 637 354.00 |
DK Provisions réglementées | 1 612 131.00 | 119 532.00 | | 1 612 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 756.00 | -339 195.00 | | 1 790 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 029 018.00 | 31 268 014.00 | | 28 029 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 517.00 | 808 263.00 | | 846 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 419.00 | 33 540.00 | | 328 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 363 402.00 | | |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 204 072.00 | 32 473 220.00 | | 29 204 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 694 828.00 | 32 834 024.00 | | 31 694 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 692.00 | 3 425 235.00 | | 3 989 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 629 647.00 | | 5 629 647.00 | 5 629 647.00 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 647.00 | | 5 668 647.00 | 5 668 647.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 187.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 492 598.00 | 119 533.00 | | 1 492 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492 661.00 | 119 720.00 | | 1 492 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492 661.00 | -119 720.00 | | -1 492 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 168.00 | 1 006 510.00 | | 5 670 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 815.00 | 1 054 782.00 | | 5 032 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 354.00 | -48 272.00 | | 637 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 883 882.00 | | 218 557.00 | 26 883 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 102 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 102 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 883 882.00 | | 218 557.00 | 26 883 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 434.00 | 1 324 551.00 | | 112 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 434.00 | 1 324 551.00 | | 112 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 533.00 | 1 492 598.00 | | 119 533.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 533.00 | 1 492 598.00 | | 819 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 492 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740 682.00 | 1 740 682.00 | | 1 740 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215 434.00 | 39 792.00 | 4 175 642.00 | 4 215 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 050.00 | 45 050.00 | | 45 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 166.00 | 1 825 524.00 | 4 175 642.00 | 6 001 166.00 |