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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 988 897.00 | 2 772 642.00 | 24 216 254.00 | 26 988 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
AX Avances et acomptes | 180 262.00 | | 180 262.00 | 180 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 287 499.00 | 2 772 642.00 | 24 514 856.00 | 27 287 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 845.00 | | 1 957 845.00 | 1 957 845.00 |
BZ Autres créances | 4 533 501.00 | | 4 533 501.00 | 4 533 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 017.00 | | 6 553 017.00 | 6 553 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 840 516.00 | 2 772 642.00 | 31 067 873.00 | 33 840 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 447 116.00 | | | 4 447 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 375.00 | -708 729.00 | | -71 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 849.00 | 637 354.00 | | 415 849.00 |
DK Provisions réglementées | 2 730 648.00 | 1 612 131.00 | | 2 730 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 122.00 | 1 790 756.00 | | 3 325 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 825 305.00 | 700 000.00 | | 825 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 305.00 | 700 000.00 | | 825 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 331 834.00 | 28 029 018.00 | | 24 331 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 478.00 | 846 517.00 | | 2 073 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 164.00 | 328 419.00 | | 265 164.00 |
EA Autres dettes | 246 970.00 | 118.00 | | 246 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 917 446.00 | 29 204 072.00 | | 26 917 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 067 873.00 | 31 694 828.00 | | 31 067 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 155 207.00 | 3 989 692.00 | | 5 155 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 766 720.00 | | 4 766 720.00 | 4 766 720.00 |
FG Production vendue services | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 764.00 | | 4 965 764.00 | 4 965 764.00 |
FQ Autres produits | | | 6 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 63.00 | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118 518.00 | 1 492 598.00 | | 1 118 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119 370.00 | 1 492 661.00 | | 1 119 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119 370.00 | -1 492 661.00 | | -1 119 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 817.00 | 2 095.00 | | 140 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 792.00 | 5 670 168.00 | | 4 981 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 944.00 | 5 032 815.00 | | 4 565 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 849.00 | 637 354.00 | | 415 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 102 439.00 | | 185 060.00 | 27 102 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 287 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 287 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 102 439.00 | | 185 060.00 | 27 102 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 985.00 | 1 335 658.00 | | 1 436 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 985.00 | 1 335 658.00 | | 1 436 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 612 131.00 | 1 118 518.00 | | 1 612 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 131.00 | 1 118 518.00 | | 1 612 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 118 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 191 017.00 | 2 428 778.00 | 7 934 654.00 | 24 191 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 478.00 | 2 073 478.00 | | 2 073 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 164.00 | 265 164.00 | | 265 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 787.00 | 387 787.00 | | 387 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 845.00 | 1 957 845.00 | | 1 957 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 835 906.00 | | | 3 835 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533 501.00 | 86 385.00 | 4 447 116.00 | 4 533 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 666.00 | 2 099 551.00 | 4 447 116.00 | 6 546 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 917 446.00 | 5 155 207.00 | 7 934 654.00 | 26 917 446.00 |