| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 630 820.00 | 112 434.00 | 26 518 386.00 | 26 630 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 883 882.00 | 112 434.00 | 26 771 448.00 | 26 883 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 509.00 | | 1 006 509.00 | 1 006 509.00 |
BZ Autres créances | 4 937 994.00 | | 4 937 994.00 | 4 937 994.00 |
CF Disponibilités | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 576.00 | | 6 062 576.00 | 6 062 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 946 458.00 | 112 434.00 | 32 834 024.00 | 32 946 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -660 456.00 | -482 860.00 | | -660 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 272.00 | -177 596.00 | | -48 272.00 |
DK Provisions réglementées | 119 532.00 | | | 119 532.00 |
DL TOTAL (I) | -339 195.00 | -410 456.00 | | -339 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 268 014.00 | 3 366 977.00 | | 31 268 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 263.00 | 267 771.00 | | 808 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 402.00 | 3 160 700.00 | | 363 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 473 220.00 | 6 795 450.00 | | 32 473 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 834 024.00 | 6 384 993.00 | | 32 834 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 235.00 | 3 428 472.00 | | 3 425 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006 509.00 | | 1 006 509.00 | 1 006 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 509.00 | | 1 006 509.00 | 1 006 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 532.00 | | | 119 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 720.00 | | | 119 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 720.00 | | | -119 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 509.00 | | | 1 006 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 781.00 | 177 596.00 | | 1 054 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 272.00 | -177 596.00 | | -48 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 384.00 | | 26 883 882.00 | 5 270 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 270 384.00 | | 26 883 882.00 | 5 270 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 384.00 | | 26 883 882.00 | 5 270 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 384.00 | | 26 883 882.00 | 5 270 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 270 384.00 | | | 5 270 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112 434.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119 532.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 819 532.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 268 014.00 | 2 220 029.00 | 11 056 369.00 | 31 268 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 263.00 | 808 263.00 | | 808 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 402.00 | 363 402.00 | | 363 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 509.00 | 1 006 509.00 | | 1 006 509.00 |
VB T. V. A. | 4 587 289.00 | 4 587 289.00 | | 4 587 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 268 014.00 | | | 31 268 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 705.00 | 350 705.00 | | 350 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 520.00 | 5 951 520.00 | | 5 951 520.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 473 220.00 | 3 425 235.00 | 11 056 369.00 | 32 473 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
ST Autres comptes | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
YT Sous‐traitance | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 522.00 | | | 216 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 214.00 | | | 241 214.00 |