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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 218.00 | 302.00 | 8 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 266.00 | 824.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 197.00 | 20 904.00 | 7 293.00 | 28 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 057.00 | 29 388.00 | 10 670.00 | 40 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
BZ Autres créances | 205 352.00 | | 205 352.00 | 205 352.00 |
CF Disponibilités | 438 799.00 | | 438 799.00 | 438 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 242.00 | | 705 242.00 | 705 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 299.00 | 29 388.00 | 715 911.00 | 745 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 046.00 | -70 029.00 | | -43 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 992.00 | 26 983.00 | | 53 992.00 |
DL TOTAL (I) | 12 446.00 | -41 546.00 | | 12 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 980.00 | 27 614.00 | | 14 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 919.00 | 238 008.00 | | 251 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 191.00 | 46 941.00 | | 99 191.00 |
EA Autres dettes | 337 376.00 | 11 314.00 | | 337 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 465.00 | 323 877.00 | | 703 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 911.00 | 282 330.00 | | 715 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 465.00 | 323 877.00 | | 703 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 874.00 | | 1 183.00 | 38 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 104.00 | | 1 183.00 | 28 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 043.00 | 4 344.00 | | 25 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 1 573.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 398.00 | 2 771.00 | | 18 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 919.00 | 251 919.00 | | 251 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 376.00 | 337 376.00 | | 337 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
VB T. V. A. | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VC Groupe et associés | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 890.00 | 263 890.00 | | 263 890.00 |
VW T.V.A. | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 465.00 | 703 465.00 | | 703 465.00 |